트레이딩 주식 전략

주식 거래 전략 공유.

전략 # 4 : Gap Up - 채우기 시도 - BreakOut.

이것은 내가 좋아하는 주식 거래 전략 중 하나입니다. 나는 그것을 좋아한다. 왜냐하면 그것은 단순하고 좋은 거래 감각을 만들기 때문이다.

이 전략의 이름에서 알 수 있듯이 갭을 메우고 갭을 메우는 과정에있는 주식을 스캔하고 있습니다. 주식이 전날의 최고치 또는 전일 마감까지의 격차를 채우 든간에 또는 부분적으로 그 격차를 메꿀 지 여부는 중요하지 않습니다. 이 전략에 중요한 것은 주식이 가득 채우려고한다는 것입니다.

그것은 가격이 처음 10 분 이하로 떨어지는 것을 요구합니다. 바. 이 방법에서는 첫 번째 막대가 간격을 채우는 것을 보지 않습니다. 첫 번째 막대 이후 간격을 채우려는 점진적인 시도를보고 싶습니다. 주식이 파산하기 전에 변동성을 낮출 시간이 더 많습니다. 변동성은 높은 가격에서 낮은 가격으로 높은 가격으로 순환하는 경향이 있음을 기억하십시오.

주식 거래 전략을 고려할 때 제가 선호하는 특징 중 하나는 단기적으로 거래자를 포착하는 방법입니다.

주식이 갭을 메우고 갭을 좁히기 위해 노력할 때, 그것은 현재 부족하고 주식이 더 낮아질 것으로 예상하는 상인의 적절한 공급이 있음을 의미합니다. 그 주식이 돌아 서서 처음 10 분의 범위로 돌아갈 때. 술집, 짧은 위치에있는 그 상인 중 일부는 땀을 피우기 시작합니다.

그들은 그들이 얻은 이익을 잃어 버렸고, 아마도 그들의 첫 번째 10 분 바를 멈출 지의 여부가 손실로 타격을받을 것인지 궁금해하고 있습니다.

그것이 브레이크 아웃이 시작되는 곳입니다. 일반적으로 속도가 빠르며 평균 볼륨보다 높습니다. 짧은 압박을받는 상인들은 이제 막 나가게되고 매우 자주 새로운 긴 포지션으로 다시 들어가고, 더 높은쪽으로 탈출하는 데 도움을줍니다!

다음은 전략 # 4의 예입니다.

2B는 상인 인 Victor Sperandeo가 대중화 한 바닥과 꼭대기를 거래하는 방법을 가리 킵니다.

이제 10 분. 아래 차트에서 HPQ가 갭업 된 것을 알게되고 간격을 채우려 고 시도합니다. HPQ는 그 차이를 충분히 채우지 못했고 그 다음날 높은쪽으로 나아갔습니다.

실시간으로 두 번째 10 분이 넘는 정상적인 전략 # 4 브레이크 아웃을 보게 될 것입니다. 바.

보통 S & P 500이 올랐거나 적어도 평평한 날에이 주식은 매우 빨리 부셔 졌을 것이고 정말로 좋은 실행을 만들었을 것입니다. 그러나 HPQ는 전체 시장의 하락 압력으로 인해 구매 압력이 충분하지 않았습니다.

이 주식이 구성 요소 인 S & P 500은 오전 11시 45 분경에 2B 패턴을 만들었 기 때문에 HPQ도 같은 결과를 낳았습니다.

그 일이 끝나면 10 분 이상 돌파합니다. bar는 Strategy # 4 - 2B Version 항목을 제공합니다.

따라서 2B 버전이 출시되는 경우를 대비하여 이러한 실패한 전략 # 4 후보를 레이더에 보관하는 것이 좋습니다.

일부 주식 거래 전략은 실패로 보이는 것을 사용할 수 있고 2B 패턴을 사용하면 실행 가능한 거래 설정으로 바꿀 수 있다는 교훈이 있습니다.

다음은 그 예입니다.

아래는 S & P 500 (ETF - SPY) 차트입니다.

위에서 언급 한 내용과 HPQ가 정상적인 주식 거래 전략 # 4 브레이크 아웃을 만들지 못하게 된 이유를 확인할 수 있습니다.

트레이딩 주식 전략 가이드.

투자자가 사용하는 실제 세계 주식 거래 전략.

자신의 포트폴리오에 이익을 내기 위해 주식 거래를 시작하려는 사람들이 사용할 수있는 여러 가지 주식 거래 전략이 있습니다. 이 기사 및 자료의 단계별 시리즈에서는 주식 거래 방법, 자본 이득을 개선 할 수있는 방법 등을 설명합니다.

주식 거래 101.

이 트레이딩 주식 전략 가이드를 읽기 전에 먼저 Stock Trading 101을 읽어야합니다. 트레이딩 주식이 어떻게 작동하는지, 중개 회사와 거래 할 수있는 주식 거래의 유형, 마찰 비용을 낮추는 방법에 대해 완전한 초보자를 위해 고안되었습니다. , 그리고 더. 이 트레이딩 주식 전략 가이드의 기사는 귀하가 이미 그 내용을 읽고 습득했다는 것을 전제로하고 있으므로 기초를 연구 한 적이 없다면 자신의 책임하에 진행하십시오. 돌아가서 Stock Trading 101을 읽으십시오. 더.

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주식 거래로 시장을 이길 수있는 10 가지 방법.

몇 가지 간단한 규칙을 따르면 주식 거래가 수익을 창출 할 가능성을 크게 높일 수 있습니다. 그들은 화려하거나 흥미롭지 않을 수도 있지만, 역사가 이러한 제안을 따르는 사람들은 부자가 될 가능성이 더 높습니다. 주식 거래가 시장을 이길 수 있도록 도와주는 10 가지 비밀을 밝혀냅니다. 더.

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주식 거래 기법 : 큰 자본 이득을위한 배당 변경 사용 방법.

주식 거래를 시작할 준비가되었으므로 배워야 할 몇 가지 기법이 있습니다. 하나는 회사의 배당 정책 변경으로 수익을 창출하는 것입니다. 네가 맞으면 큰 이익을 창출 할 수있다. 배당금 거래의 작동 방식에 대해 알아보십시오. 더.

풋 옵션을 작성하여 주식 포지셔닝 구축.

주식 거래 결과를 개선하기위한 한 가지 큰 트릭은 풋 옵션을 사용하여 다른 투자자가 자신의 주식을 사도록 지불하는 것입니다. 그것은 농담이 아닙니다. 주식을 사겠다는 대가로 다른 투자자에게 돈을 줄 수 있습니다. 이 기술은 Warren Buffett와 같은 유명한 투자자가 코카콜라 주식 비용을 낮추기 위해 사용되었습니다. Warren Buffett이 Coca-Cola로 어떻게했는지보십시오. 더.

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부자 건축을 시작할 준비가 되었습니까? 조기 퇴직, 부채 해결 및 순자산 증가 방법을 배우려면 오늘 가입하십시오.

캐리 캐리를 사용하여 주식 거래 대금 지불.

주식을 자주 거래하는 전문가는 달리 달리 여유가있는 것보다 많은 주식을 지불하기 위해 현금 캐리 (cash carry)라는 특수 기법을 사용합니다. 이것은 주식 거래가 그들에게 돌아서 더 큰 손실을 발생시킬 위험을 감수하더라도 올바른 때에 더 높은 이윤을 창출 할 수있게합니다. 캐쉬 주식 거래가 어떻게 구조화 될 수 있는지 배우십시오. 더.

구매 - 쓰기 주식 거래 전략을 사용하여 공유 당 비용을 낮추는 방법.

특정 유형의 주식 거래 방법을 사용하면 주식을 구입할 때 주식에 대한 옵션을 판매 할 수 있습니다. 귀하의 중개인은 귀하가 획득 한 현금을 구매 가격과 비교합니다. 시장이 변동성이 심할 때 구매하는 주식의 주식에 대해 막대한 현금 할인을받는 것과 같습니다. 우리가이 주식 거래 기법을 어떻게 사용했는지보십시오. 더.

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나쁜 회사들과 돈을 버는 법.

벤자민 그레이엄 (Benjamin Graham)이 인기있는 주식 거래 전략 중 하나는 끔찍한 수입을 올리지 만 높은 수익을 창출하는 정말 나쁜 회사에 베팅하는 것입니다. 그것은 지금 당신에게 이해가되지 않을 수 있습니다. 그러나 주식 거래에 대해 진지하게 알고 있다면, 이 기술을 배워야합니다. 더.

위험 Arbitrage 주식 거래.

가장 수익성이 높은 주식 거래 활동 중 하나가 위험 재정 거래입니다. 여기에는 기업 재편성, 분사, 합병, 인수 또는 기타 특별 행사와 관련된 주식의 매매, 단락 또는 거래가 포함됩니다. 그것은 극도로 유리할 수 있으며, 그것을 마스터하는 사람들에게 돈을 벌 수있는 좋은 방법입니다. 리스크 차익 거래 주식 거래에 대해 읽어보십시오. 더.

초보자를위한 데이 트레이딩 전략.

하루 거래 - 작은 가격 변동을 이용하여 같은 날 또는 하루 동안 여러 번 금융 상품을 사고 파는 행위가 유리한 게임이 될 수 있습니다. 그러나 새로 입문하거나 잘 생각한 방법을 따르지 않는 사람들에게는 위험한 게임이 될 수도 있습니다. 일반적인 하루 거래 원칙과 일반적인 당일 거래 전략을 살펴보고 필요한 기본 팁에서부터 전문가와 같은 일상 무역을 배우는 데 도움이되는 고급 전략에 대해 살펴 보겠습니다. [더 깊이있는 옵션을 찾고 계신다면, Investopedia Academy는 30 년 경력의 업계 베테랑이 가르치는 3 시간짜리 비디오 강좌를 가지고 있습니다.]

당신이 알아야 할 데이 트레이딩 팁.

기본적인 거래 절차에 대한 지식뿐 아니라 주식에 영향을 미치는 최신 주식 시장 뉴스 및 이벤트 - 금리, 경제 전망 등에 대한 Fed의 계획 등. 숙제를하십시오. 거래하고자하는 주식에 대한 소망 목록을 작성하고 선택한 회사 및 일반 시장에 대한 정보를 얻고 비즈니스 신문을 스캔하고 정기적으로 안정적인 금융 웹 사이트를 방문하십시오.

각 거래에 대해 얼마나 많은 자본을 기꺼이 감수 할 것인가 (가장 성공한 거래자는 거래 당 계정의 1-2 % 미만의 위험에 처한다). 귀하의 기본 생활비, 경비 등을 위해 돈을 지키면서 거래 할 수 있고 잃을 준비가되어있는 잉여 금액의 자금을 준비하십시오.

하루 거래는 시간을 필요로합니다. 사실 대부분 하루가 걸립니다. 제한된 시간 동안 여유가 있다면 옵션으로 생각하지 마십시오. 이 프로세스를 수행하려면 상인이 시장을 추적하고 매매 기회를 발견해야하며 거래 시간 중에는 언제든지 발생할 수 있습니다. 빨리 움직이는 것이 중요합니다.

초보자 인 경우 하루 거래 세션 동안 최대 1 ~ 2 개의 주식에 집중하는 것이 좋습니다. 몇 개의 주식 만 있으면 기회를 찾고 더 쉽게 찾을 수 있습니다.

물론, 당신은 거래와 저렴한 가격을 찾고 있습니다. 그러나 페니 주식을 멀리하십시오. 이 주식은 매우 유동성이 낮고 대박을 치는 기회는 종종 황량합니다.

투자자와 상인이하는 많은 주문은 아침 시장이 열리 자마자 실행되기 시작하여 가격 변동성에 기여합니다. 노련한 플레이어는 패턴을 인식하고 이익을 창출 할 수 있습니다. 그러나 초보자 인 경우 처음 15 ~ 20 분 동안 아무런 움직임없이 시장을 읽는 것이 좋습니다. 중간 시간은 일반적으로 덜 휘발성이며 운동은 종을 향해 집어 들기 시작합니다. 혼잡 시간은 기회를 제공하지만 처음에는 초보자가 피하는 것이 더 안전합니다.

7) 제한 주문으로 손실을 제거하십시오.

거래를 시작하고 종료하는 데 사용할 주문 유형을 결정하십시오. 시장 주문을 사용 하시겠습니까? 아니면 주문을 제한 하시겠습니까? 시장 질서를 정할 때, 그것은 당시 유효한 최상의 가격으로 실행됩니다; 따라서 "가격 보장"은 없습니다. 한편, 제한 주문은 가격을 보장하지만 집행은 보장하지 않습니다. 제한 주문은 판매뿐만 아니라 구매에 대한 가격 (비현실적이 아니라 실행 가능하지 않음)을 설정하는보다 정밀하게 거래하는 데 도움이됩니다.

8) 이익에 대해 현실적이어야합니다.

전략은 항상 수익을 올릴 필요가 없습니다. 많은 상인은 그들의 무역의 단지 50 %에서 60 %를 이긴다. 요점은 패자를 잃는 것보다 승자를 더 많이 얻는다는 점입니다. 각 거래의 위험이 계정의 특정 비율로 제한되고 출입국 방법이 명확하게 정의되고 기록되어야합니다.

주식 시장이 당신의 신경을 시험 할 때가 있습니다. 하루 상인으로서 욕심, 희망, 두려움을 막기 위해 배워야합니다. 의사 결정은 감정이 아닌 논리에 의해 통제되어야합니다.

성공적인 상인은 빨리 움직여야하지만 빨리 생각할 필요는 없습니다. 왜? 왜냐하면 그들은 전략을 고수하기위한 훈련과 함께 사전에 거래 전략을 개발했기 때문입니다. 사실 이익을 추구하려고 시도하는 것보다 밀접하게 수식을 따르는 것이 훨씬 더 중요합니다. 하루 거래자들 사이에는 "거래 계획을 세우고 계획을 바꾸는 것"이라는 말이 있습니다.

프로처럼 데이 트레이딩 : 무엇을 사야할지 결정하기.

데이 트레이더들은 개별 자산 (보통 주식, 통화, 선물 및 옵션도 거래되지만)의 미세한 가격 변동을 이용하여 돈을 벌기 위해 노력합니다. 주식에 집중할 것을 결정할 때, 전형적인 하루 상인은 유동성, 변동성 및 거래량의 세 가지를 찾습니다.

유동성으로 좋은 가격으로 주식을 출입 할 수 있습니다 (즉, 타이트한 스프레드 또는 주식의 입찰 가격과 물가 사이의 차이, 낮은 미끄러짐 또는 예상 거래 가격과 실제 가격의 차이) . 변동성은 단순히 일일 상인이 영업하는 예상 일일 가격 범위의 척도입니다. 변동성이 커지면 더 큰 이익 또는 손실을 의미합니다. 거래량은 특정 기간에 주식을 구매하고 판매 한 횟수 (가장 일반적으로 일 평균 거래량 - ADTV로 알려진 거래 하루 이내)를 측정 한 것입니다. 볼륨이 높으면 주식에 많은 관심이 있음을 나타냅니다. 종종 주식 수량의 증가는 상승 또는 하락한 가격 상승의 전조입니다.

찾고있는 주식 (또는 기타 자산)의 종류를 알게되면 진입 점을 식별하는 방법, 즉 정확한 순간에 투자 할 방법을 알아야합니다. 이 작업을 수행하는 데 사용할 수있는 세 가지 도구가 있습니다.

실시간 뉴스 서비스. 뉴스는 주식을 움직인다; 그러한 서비스에 가입하면 잠재적으로 시장이 흔들리는 뉴스가 언제 나오는지 알려줍니다. ECN / Level 2 따옴표. ECN은 사용 가능한 최적의 입찰을 표시하고 여러 시장 참여자로부터 견적을 구한 다음 자동으로 주문을 일치시키고 실행하는 컴퓨터 기반 시스템입니다. 레벨 2는 NASDAQ 주문 및 OTC 게시판 증권에 등록 된 시장 출자자의 가격 견적으로 구성된 NASDAQ 주문서에 실시간으로 액세스 할 수있는 가입 기반 서비스입니다. 함께 주문을 실행하면 실시간으로 실행될 수 있습니다. 일일 촛대 차트. 양초는 가격 행동에 대한 원시 분석을 제공합니다. (나중에 자세히 설명합니다.)

프로처럼 데이 트레이딩 : 언제 판매 할 지 결정하기.

실제로 시장에 뛰어 들기 전에 나가기위한 계획을 세워야합니다. 투자를 판매 할 지점을 식별하는 것을 가격 목표 식별이라고합니다. 가장 일반적인 가격 목표 전략은 다음과 같습니다.

대부분의 경우, 레벨 2 / ECN 및 볼륨에 표시된대로 주식에 대한 관심이 줄어들 때 자산을 종료하고 싶습니다.

데이 트레이딩 프로 팁 : 차트 및 패턴.

이전에는 엔트리 포인트를 결정하기위한 세 가지 도구, 즉 주식 (또는 거래하는 모든 자산)을 구매할 적절한 순간을 결정하는 방법에 대해 언급했습니다. 가장 기술적 인 것은 일중 촛대 차트입니다. 우리는 다음 요소들에 초점을 맞출 것입니다.

우리가 엔트리 포인트를 찾기 위해 찾을 수있는 많은 촛대 설정이 있습니다. 제대로 사용된다면 도지 역전 패턴 (그림 1에서 노란색으로 강조 표시)은 가장 신뢰할 수있는 패턴 중 하나입니다.

그림 1 : 촛대보기 - 강조 표시된 doji가 반전 신호입니다.

일반적으로 다음과 같은 패턴을 몇 가지 확인합니다.

첫째, 우리는 거래량이이 수준에서 가격을지지하는지 여부를 보여주는 볼륨 스파이크를 찾습니다. 이것은 doji candle이나 촛불 바로 뒤에있을 수 있습니다. 둘째, 우리는이 가격 수준에서 사전 지원을 찾습니다. 예를 들어, 이전의 낮은 하루 (LOD) 또는 높은 하루 (HOD). 마지막으로 레벨 2 상황을 살펴보고 모든 미결 주문 및 주문 크기를 보여줍니다.

이 세 가지 단계를 따르면 Doji가 실제 턴어라운드를 일으킬 가능성이 있는지 여부를 판단 할 수 있으며 상황이 호의적 인 경우 포지션을 취할 수 있습니다.

데이 트레이딩 프로 팁 : 손실을 방지하는 방법.

증거금 거래는 중개 회사에서 투자 자금을 빌리는 것을 의미합니다. 증거금을 거래 할 때 (그리고 일일 거래에 대한 마진 요구 사항이 높다는 사실을 명심하십시오), 당신은 날카로운 가격 변동에 훨씬 더 취약합니다. 수익은 이익뿐만 아니라 거래가 증폭 될 때 거래 결과를 증폭시키는 데 도움이됩니다. 따라서 일일 거래시 보안상의 위치에 대한 손실을 제한하도록 설계된 정지 손실을 사용하는 것이 중요합니다.

정지 손실 명령은 위험을 통제합니다. 긴 포지션의 경우 스톱 손 실은 최근 최저보다 아래에 놓거나 최근 최고보다 짧은 포지션에 놓을 수 있습니다. 예를 들어 주식 가격이 분당 약 $ 0.05 정도 움직이는 경우 주가가 움직이기 전에 변동 할 수있는 공간을 제공하기 위해 주식으로부터 $ 0.15의 손절매를 할 수 있습니다 (희망에 따라) 너의 예상 한 방향으로. 거래 위험을 정확히 제어하는 ​​방법을 정확하게 정의하십시오. 예를 들어, 삼각형 패턴의 경우, 정지 손실은 브레이크 아웃을 구매하면 최근의 낮은 스윙보다 0.02 낮거나 패턴보다 0.02 낮을 수 있습니다. ($ 0.02는 임의적이며, 요점은 간단합니다.)

하나의 전략은 두 가지 정지 손실을 설정하는 것입니다.

귀하의 위험 허용 범위에 맞는 특정 물가 수준의 물적 손해액 주문. 근본적으로, 이것은 당신이 잃을 수있는 가장 많은 돈입니다. 귀하의 진입 기준을 위반 한 지점에서 정신 정지 손실이 설정됩니다. 즉, 거래가 예기치 않은 전환을하면 즉시 귀하의 직책을 종료한다는 것을 의미합니다.

그러나 거래를 종료하기로 결정한 경우 종료 기준은 테스트 할 수있을만큼 구체적이어야하며 반복 할 수 있어야합니다.

결론.

주간 무역은 시간, 기술 및 규율을 요구하는만큼 숙달하기 어려운 기술입니다. 그것을 시도하는 많은 사람들이 실패합니다. 그러나 전술 한 기술과 가이드 라인은 수익성 높은 전략을 수립하는 데 도움이 될 수 있으며 충분한 연습과 일관된 성과 평가를 통해 확률을 훨씬 높일 수 있습니다. 우리가 언급해야 할 마지막 규칙이 있습니다 : 경제적으로나 정신적으로나 견딜 수있는 최대 손실량을 설정하십시오. 이 지점에 도달 할 때마다 오늘의 휴식을 취하십시오. 귀하의 계획과 주변에 충실하십시오. 결국, 내일은 또 다른 (거래) 날입니다. 숙련 된 월스트리트 상인으로부터 오늘부터 사용할 수있는 검증되고 수익성있는 전략을 배우고 자한다면 Investopedia Academy의 "Become a Day Trader"과정을 확인하십시오.

4 일반적인 액티브 트레이딩 전략.

액티브 거래는 단기 주식 차트의 가격 변동으로 이익을 얻으려는 단기 움직임을 기반으로 유가 증권을 매매하는 행위입니다. 적극적인 거래 전략과 관련된 사고 방식은 장기간의 매수 전략과 다릅니다. Buy-and-hold 전략은 장기적으로 가격 움직임이 단기적으로 가격 움직임을 능가 할 것이므로 단기 움직임을 무시해야한다는 사고 방식을 사용합니다. 반면에 활성 거래자는 단기적인 움직임과 시장 추세를 포착하는 것이 수익이 발생하는 곳이라고 믿습니다. 액티브 트레이딩 전략을 달성하는 데 사용되는 다양한 방법이 있으며, 각각 적절한 시장 환경과 전략에 내제 된 위험이 있습니다. 다음은 활성 거래의 가장 일반적인 유형 4 가지와 각 전략의 기본 비용입니다. (액티브 거래는 시장 평균을 상회하려는 사람들에게 인기있는 전략입니다. 자세한 내용은 어떻게 시장을 능가하는 방법을 확인하십시오.)

데이 트레이딩은 아마도 가장 잘 알려진 활성 트레이딩 스타일 일 것입니다. 종종 액티브 거래 자체에 대한 가명으로 간주됩니다. 데이 트레이딩은 그 이름에서 알 수 있듯이 같은 날 증권을 매매하는 방법입니다. 직위는 취해진 당일 내에 폐쇄되며, 어떠한 직책도 하룻밤 사이에 열리지 않습니다. 전통적으로, 일 무역은 전문가 또는 시장 제작자와 같은 직업적인 상인에 의해 행해진 다. 그러나 전자 거래가 초보자 거래자들에게 이러한 관행을 열었습니다. (관련 독서를 보려면 초보자를위한 데이 트레이딩 전략을 참조하십시오.)

[어떤 전략이 가장 효과가 있는지 배우는 것은 중요한 상인으로 취할 수있는 첫 번째 단계 중 하나입니다. 주간 트레이딩에 관심이 있다면, 인포 피디아 아카데미의 데이 트레이더 코스는 여섯 가지 종류의 거래를 포함하는 검증 된 전략을 가르쳐 줄 수 있습니다. ]

일부는 실제로 포지션 거래를 적극 매매가 아닌 매수 전략으로 간주합니다. 그러나 고급 트레이더가 수행 할 때 포지션 거래는 활성 거래 형태가 될 수 있습니다. 포지션 거래는 현재 시장 방향의 추세를 결정하기 위해 다른 방법과 함께 장기간 차트를 사용합니다. 이러한 유형의 무역은 추세에 따라 며칠에서 수 주간 지속될 수 있으며 때로는 더 오래 지속될 수도 있습니다. 트렌드 트레이더는 보안 경향을 결정하기 위해 연속적으로 높은 최고치 또는 최저치를 찾습니다. 트렌드 상인들은 "물결"을 뛰어 넘고 타는 것으로 시장 이동의 위, 아래 모두로부터 이익을 얻습니다. 트렌드 트레이더들은 시장의 방향을 결정하려고하지만 가격 수준을 예측하지는 않습니다. 일반적으로 트렌드 트레이더는 트렌드가 확립 된 후 트렌드에 뛰어 들고 트렌드가 깨지면 대개 그 위치에서 벗어납니다. 이는 시장 변동성이 큰시기에는 추세 거래가 더 어려워지며 그 위치가 일반적으로 감소 함을 의미합니다.

추세가 깨지면 스윙 트레이더가 게임을 시작합니다. 추세가 끝나면 새로운 트렌드가 확립되면서 가격 변동성이 발생합니다. 스윙 트레이더들은 가격 변동성이 정착됨에 따라 매매 또는 매도를합니다. 스윙 거래는 일반적으로 하루 이상 지속되지만 추세 거래보다 짧은 시간 동안 개최됩니다. 스윙 거래자는 종종 기술적 또는 근본적인 분석을 기반으로 일련의 거래 규칙을 만듭니다. 이러한 거래 규칙 또는 알고리즘은 보안을 사고 파는시기를 식별하도록 설계되었습니다. 스윙 트레이딩 알고리즘이 정확하고 가격 이동의 최고점이나 최저점을 예측할 필요는 없지만 한 방향이나 다른 방향으로 움직이는 시장이 필요합니다. 범위가 제한적이거나 옆에있는 시장은 스윙 거래자에게 위험합니다. (스윙 거래에 대한 자세한 내용은 스윙 트레이딩 소개를 참조하십시오.)

스캘핑은 활성 거래자가 사용하는 가장 빠른 전략 중 하나입니다. 여기에는 입찰 / 주문 스프레드 및 주문 흐름으로 인한 다양한 가격 차이를 이용하는 것이 포함됩니다. 이 전략은 일반적으로 입찰가로 스프레드 또는 매수를하고 매입가로 판매하여 두 가격 지점 간의 차이를 받음으로써 작동합니다. Scalpers는 짧은 기간 동안 자신의 위치를 ​​유지하려고 시도하므로 전략과 관련된 위험이 줄어 듭니다. 또한, scalper는 큰 움직임을 이용하거나 높은 볼륨을 이동하려고 시도하지 않습니다. 오히려 자주 발생하는 작은 동작을 활용하고 더 작은 볼륨을 더 자주 이동하려고합니다. 무역 당 이익 수준이 작기 때문에 스컬핑 업체는 거래의 빈도를 높이기 위해 더 많은 유동성 시장을 찾습니다. 스윙 트레이더와는 달리 스컬 프는 갑작스런 가격 변동이 일어나지 않는 조용한 시장을 좋아하므로 잠재적으로 동일한 입찰가 / 물가에 반복적으로 스프레드를 만들 수 있습니다. (이 활성 거래 전략에 대해 자세히 알아 보려면 Scalping : Small Quick Profits Add Up을 읽어보십시오.)

거래 전략에 고유 한 비용.

적극적인 거래 전략이 전문 상인에 의해서만 고용 된 이유가 있습니다. 사내 중개 회사가 고주파 거래와 관련된 비용을 절감 할뿐만 아니라 더 나은 거래 실행을 보장합니다. 낮은 커미션과 더 나은 실행은 전략의 수익 잠재력을 향상시키는 두 가지 요소입니다. 실시간 시장 데이터 외에 이러한 전략을 성공적으로 구현하려면 하드웨어 및 소프트웨어를 많이 구매해야합니다. 이러한 비용은 성공적으로 구현하고 적극적으로 이익을 창출 할 수 없지만 모든 거래가 성사되지는 않습니다.

능동 거래자는 위에서 언급 한 전략 중 하나 이상을 사용할 수 있습니다. 그러나 이러한 전략에 참여하기로 결정하기 전에 각 전략과 관련된 위험과 비용을 탐구하고 고려해야합니다. (관련 독서를 보려면 액티브 트레이더를위한 리스크 관리 기법을 살펴보십시오.)